Commis Comptable/Accounting Clerk

Industry

Accountancy

Advert ID

CAN_462022

Valid City, State or Zip Code

Montréal

Job Type

Contract

Hours

Full-Time

Salary Range

Based on Experience

No. of Openings

1

Branch Information

Manpower Canada - (CAN) 4950 Yonge Street Suite 700 ON Toronto , ON M2N 6K1

Branch Phone Number

877-876-7331

Job Description

The Senior Accounting Clerk communicates trades to mutual fund companies on a daily basis, keys trades into the fund accounting system on a daily basis and reconciles security holdings to the mutual fund companies and reconciles cash to the custodian. Adherence to numerous controls and documented procedures on a daily basis is critical, as the department is audited annually by two external CA firms. You will generate monthly client reporting packages and monitor our accounting processes or systems to identify trends and potential irregularities in order to resolve them or develop remedial measures to be assessed by senior colleagues.



Contribution:

Compute and review Net Asset Values (NAVs)

Verify and organize the information required for the preparation of monthly client reports, management reports and other financial reports

Implement and validate changes to accounting procedures and updates documentation to ensure operational objectives and standards are met

Identify and propose process improvements

Verify and organize the information on deliverables as assigned

Reconcile investment system Trial Balance to underlying journals, reports and resolve discrepancies on a timely basis

Perform reasonability analyses and explain variances

Maintain professional and technical knowledge, in particular on investment related business

Participate in projects, as required



Qualifications:

University degree in accounting or finance

2*4 years of prior experience in accounting (canadian or american)



_____________________________________________________________



Le commis comptable principal transige avec les compagnies de fonds mutuels tous les jours; les transactions dans le système de comptabilité des fonds et réconcilie les titres de portefeuille avec les fonds mutuels des compagnies. Réconcilie l'encaisse avec les dépositaires. L'adhésion aux contrôles et procédures documentées tous les jours est cruciale, car le département est audité annuellement par 2 firmes CA externes. Vous allez produire tous les mois des séries de rapports aux clients et surveillez nos processus comptables ou systèmes afin d'identifier les tendances et irrégularités, dans le but de résoudre ou de développer des mesures visant à remédier aux irrégularités qui seront à leurs tours évaluées par vos collègues séniors.



Contribution:

Calculer et vérifier la valeur net liquidative

Vérifier et organiser l'information requise tous les mois pour la préparation de rapports clients, la gestion de rapports et autres rapports financiers

Mise en place et validation des changements dans les procédures comptables et mettre à jour la documentation pour que les objectifs opérationnels soient atteints

Identifier et proposer des processus d'amélioration

Vérifier et organiser les informations des rendus tels qu'attribués :

Réconcilier le système d'investissements

Faire la balance générale des journaux sous-jacents, rapports et résoudre les écarts sur une base régulière

Effectuer des analyses raisonnables et expliquer les variations

Entretenir vos connaissances professionnelles et techniques, en particulier celles reliées aux investissements de la ligne d'affaires

Participer aux projets, tels que requis



Qualifications :

Diplôme universitaire en comptabilité ou finance

3 ou 5 ans d'expérience en comptabilité (canadien ou americaine)

Bilingue Français et Anglais, parlé et écrit